Financement et Gestion de la trésorerie

Nous accompagnons nos clients dans le pilotage de gestion de la trésorerie et dans l’analyse des produits bancaires, nos domaines d’intervention couvrent les processus suivants :
– Diagnostic de la fonction trésorerie ou de la fonction comptabilité bancaire (processus des extractions, existence de la documentation juridique, ERB, intégration comptable, situation de trésorerie, plan de trésorerie…) ;
– Evaluation du contrôle interne du processus de paiement ;
– Proposition de recommandations pour améliorer l’encours de la trésorerie (factoring, négociation, recouvrement,…) ;
– Accompagner le client dans le contrôle des coûts bancaires (taux effectif, commissions bancaires, dates de valeur,….) ;
– Conseiller le client dans le choix des produits bancaires.

Nous recommandons au client d’intégrer l’impact de la liquidité dans les projets et les décisions opérationnelles.

Scroll to Top