Nous accompagnons nos clients dans le pilotage de gestion de la trésorerie et dans l’analyse des produits bancaires, nos domaines d’intervention couvrent les processus suivants :
– Diagnostic de la fonction trésorerie ou de la fonction comptabilité bancaire (processus des extractions, existence de la documentation juridique, ERB, intégration comptable, situation de trésorerie, plan de trésorerie…) ;
– Evaluation du contrôle interne du processus de paiement ;
– Proposition de recommandations pour améliorer l’encours de la trésorerie (factoring, négociation, recouvrement,…) ;
– Accompagner le client dans le contrôle des coûts bancaires (taux effectif, commissions bancaires, dates de valeur,….) ;
– Conseiller le client dans le choix des produits bancaires.

Nous recommandons au client d’intégrer l’impact de la liquidité dans les projets et les décisions opérationnelles.